山西证券恒利12号集合资产管理计划
(SEX809)集合理财债券型
1.0151
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-09]
1.3358
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：0.48%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2022-05-31 |
| 2 | 0.067300 | 2022-02-15 |
| 3 | 0.000400 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.057100 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.058300 | 2020-01-14 |