国泰君安君享稳健短债1号集合资产管理计划

(SEY539)集合理财债券型
1.0580 0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-31]
1.0580
累计净值 [2020-07-31]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.22%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.80%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨坤 杨诗婕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享稳健短债1号(953703) 基金全称 国泰君安君享稳健短债1号集合资产管理计划
基金代码 SEY539 成立日期 2019-01-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 杨坤 杨诗婕 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、证券投资基金、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下:国内依法发行的固定收益类金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。
投资策略 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。通过构建宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的多维分析框架,对宏观经济运行状况和金融市场运行趋势进行科学、严谨的大势研判,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例,如债券资产和类固收资产的配置比例,主要基于风险收益比和资产流动性特征权衡把握各类资产的最优配比。 在债券品种的选择上,以同业存单、短融等久期1年以内的信用债作为主要配置品种。投资风格较为稳健,在严谨的信用评级体系框架下,一方面,配置流动性较好的中高等级信用债。另一方面,配置少量的流动性较差的非公开和PPN,对于发行主体的选择上,对民企债券相对规避。 本集合计划投资范围中含有国债期货、利率互换等利率衍生品,主要采取套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用利率互换和国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。