山西证券恒利16号集合资产管理计划
(SEY878)集合理财债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-09]
1.3412
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：-4.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：13.88%
- 成立以来：28.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2023-01-10 |
| 2 | 0.000300 | 2022-12-29 |
| 3 | 0.044600 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.000400 | 2022-06-08 |
| 5 | 0.015900 | 2022-01-11 |
| 6 | 0.045700 | 2021-12-17 |
| 7 | 0.000300 | 2021-05-12 |
| 8 | 0.053900 | 2021-01-12 |
| 9 | 0.057300 | 2020-01-07 |