森瑞药神二号
(SEZ283)私募股票策略股票多头
0.5240
2.54%+0.0133
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.43%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-6.76%
- 今年以来：-14.38%
- 最近一年：-20.85%
- 最近两年：-28.22%
- 最近三年：-55.74%
- 成立以来：-31.03%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.5240 |
1.4950 |
2.54% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.5110 |
1.4820 |
-0.58% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.5140 |
1.4850 |
-1.34% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.5210 |
1.4920 |
-2.80% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.5360 |
1.5070 |
-4.29% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.5600 |
1.5310 |
-1.41% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.5680 |
1.5390 |
-0.35% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.5700 |
1.5410 |
2.15% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.5580 |
1.5290 |
-8.22% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.6080 |
1.5790 |
-0.98% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.6140 |
1.5850 |
3.89% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.5910 |
1.5620 |
1.03% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.5850 |
1.5560 |
9.76% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.5330 |
1.5040 |
-3.96% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.5550 |
1.5260 |
1.28% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.5480 |
1.5190 |
-1.97% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.5590 |
1.5300 |
-1.58% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.5680 |
1.5390 |
-6.58% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.6080 |
1.5790 |
7.80% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.5640 |
1.5350 |
-1.23% |