国泰君安君享年华定开债12号集合资产管理计划
(SEZ303)集合理财债券型
1.0260
0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1760
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：17.97%
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110000 | 2022-01-21 |
| 2 | 0.039600 | 2020-01-15 |