中航证券鑫航天府1号

(SEZ721)集合理财债券型
1.1938 -3.88%-0.0463
单位净值 [2022-12-31]
1.1938
累计净值 [2022-12-31]
  • 最近一月:-3.88%
  • 最近一季:-3.88%
  • 最近半年:-2.48%
  • 今年以来:3.33%
  • 最近一年:3.33%
  • 最近两年:6.73%
  • 最近三年:12.86%
  • 成立以来:19.38%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-31 1.1938 1.1938 -3.88%
2022-09-23 1.2420 1.2420 0.01%
2022-09-22 1.2419 1.2419 0.01%
2022-09-21 1.2418 1.2418 0.02%
2022-09-20 1.2416 1.2416 0.02%
2022-09-19 1.2414 1.2414 0.01%
2022-09-16 1.2413 1.2413 0.02%
2022-09-15 1.2411 1.2411 0.03%
2022-09-14 1.2407 1.2407 -0.02%
2022-09-13 1.2410 1.2410 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:---

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据