赫富500指数增强二号
(SEZ925)私募股票策略股票多头
1.0865
5.34%+0.0580
单位净值 [2019-06-21]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-06-21 |
1.0865 |
1.0865 |
5.34% |
| 2 |
2019-06-14 |
1.0314 |
1.0314 |
3.04% |
| 3 |
2019-06-06 |
1.0010 |
1.0010 |
-4.83% |
| 4 |
2019-05-31 |
1.0518 |
1.0518 |
1.69% |
| 5 |
2019-05-24 |
1.0343 |
1.0343 |
-1.00% |
| 6 |
2019-05-17 |
1.0448 |
1.0448 |
-2.25% |
| 7 |
2019-05-10 |
1.0688 |
1.0688 |
-3.82% |
| 8 |
2019-04-30 |
1.1113 |
1.1113 |
-2.32% |
| 9 |
2019-04-26 |
1.1377 |
1.1377 |
-6.87% |
| 10 |
2019-04-19 |
1.2216 |
1.2216 |
1.73% |
| 11 |
2019-04-12 |
1.2008 |
1.2008 |
-1.10% |
| 12 |
2019-04-04 |
1.2141 |
1.2141 |
6.93% |
| 13 |
2019-03-29 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.71% |
| 14 |
2019-03-22 |
1.1435 |
1.1435 |
4.92% |
| 15 |
2019-03-15 |
1.0899 |
1.0899 |
4.85% |
| 16 |
2019-03-08 |
1.0395 |
1.0395 |
3.22% |
| 17 |
2019-03-01 |
1.0071 |
1.0071 |
0.76% |
| 18 |
2019-02-22 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.01% |
| 19 |
2019-02-15 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.01% |
| 20 |
2019-02-01 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.03% |