兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划
(SF0068)集合理财混合型
0.9832
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单位净值 [2024-09-09]
0.9832
累计净值 [2024-09-09]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：-11.33%
- 最近两年：-30.80%
- 最近三年：-37.81%
- 成立以来：-1.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：王剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% |
| 2024-09-06 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.83% |
| 2024-09-04 | 0.9751 | 0.9751 | -0.04% |
| 2024-09-03 | 0.9755 | 0.9755 | 0.05% |
| 2024-09-02 | 0.9750 | 0.9750 | -0.33% |
| 2024-08-30 | 0.9782 | 0.9782 | 0.31% |
| 2024-08-29 | 0.9752 | 0.9752 | -0.48% |
| 2024-08-28 | 0.9799 | 0.9799 | -0.19% |
| 2024-08-27 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划 | -1.38% | -3.11% | 4.56% | 10.75% | 16.70% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2084/2169 | 1990/2169 | 129/2169 | 109/2169 | 118/2169 | 1440/2169 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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王剑 上任时间：2020-07-08
王剑:兴证证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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