1.0428
0.15%+0.0016
单位净值 [2017-12-08]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：葛帮亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-08 |
1.0428 |
1.1228 |
0.15% |
| 2 |
2017-12-01 |
1.0412 |
1.1212 |
0.15% |
| 3 |
2017-11-24 |
1.0396 |
1.1196 |
0.14% |
| 4 |
2017-11-17 |
1.0381 |
1.1181 |
0.15% |
| 5 |
2017-11-10 |
1.0365 |
1.1165 |
0.15% |
| 6 |
2017-11-03 |
1.0349 |
1.1149 |
0.15% |
| 7 |
2017-10-27 |
1.0334 |
1.1134 |
0.16% |
| 8 |
2017-10-20 |
1.0318 |
1.1118 |
0.15% |
| 9 |
2017-10-13 |
1.0303 |
1.1103 |
0.31% |
| 10 |
2017-09-29 |
1.0271 |
1.1071 |
0.15% |
| 11 |
2017-09-22 |
1.0256 |
1.1056 |
0.16% |
| 12 |
2017-09-15 |
1.0240 |
1.1040 |
0.16% |
| 13 |
2017-09-08 |
1.0224 |
1.1024 |
0.15% |
| 14 |
2017-09-01 |
1.0209 |
1.1009 |
0.16% |
| 15 |
2017-08-25 |
1.0193 |
1.0993 |
0.16% |
| 16 |
2017-08-18 |
1.0177 |
1.0977 |
0.15% |
| 17 |
2017-08-11 |
1.0162 |
1.0962 |
0.16% |
| 18 |
2017-08-04 |
1.0146 |
1.0946 |
0.16% |
| 19 |
2017-07-28 |
1.0130 |
1.0930 |
0.15% |
| 20 |
2017-07-21 |
1.0115 |
1.0915 |
0.16% |