上海证券海利2号债券分级集合资产管理计划

(SF0847)集合理财债券型
1.0176 -0.21%-0.0021
单位净值 [2016-07-01]
1.0176
累计净值 [2016-07-01]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：朱文杰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海证券
基本信息
基金简称 上海海利2号 基金全称 上海证券海利2号债券分级集合资产管理计划
基金代码 SF0847 成立日期 2015-11-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海证券有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 朱文杰 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划存续期内不设固定开放期,除全体委托人与管理人协商一致的情况外,存续期间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。经全体委托人与管理人协商并书面一致同意,可临时开放本集合计划的参与和退出。
投资目标 --
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划投资于固定收益类金融工具,具体为: (1)债券:在沪深交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、收益凭证、可转换债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券。其中:a)地方政府债:主体评级在AA+(含)以上且债项评级在AA+(含)以上;b)金融债:主体评级AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上,金融债剩余期限10年(含)以下;c)企业债、公司债:主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA(含)以上;d)短期融资券:主体评级在AA-(含)以上且债项评级为A-1(含)以上;e)超短期融资券:主体评级在AA+(含)以上;f)中期票据:主体评级在AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上;g)收益凭证:保证本金型,剩余期限不超过一年,且发行人为最近一年监管评级不低于A的证券公司;h)可转换债券:主体评级为AA(含)以上且债项评级为AA(含)以上;i)非公开定向债务融资工具(PPN):发行主体为国有企业,主体评级为AA(含)以上且债项评级为AA(含)(如有)以上;j)资产支持证券优先级:主体评级为AA-(含)以上(如有),且债项评级为AA+(含)以上; (2)货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购。 (3)证券投资基金:国内基金管理公司公开发行的货币市场基金、债券型基金。 (4)债券质押式回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略 --