上海证券海利3号债券分级集合资产管理计划
(SF2281)集合理财债券型
1.0112
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-07-01]
1.0112
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱文杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
基本信息
| 基金简称 | 上海海利3号 | 基金全称 | 上海证券海利3号债券分级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SF2281 | 成立日期 | 2015-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海证券有限责任公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱文杰 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内不设固定开放期,除全体委托人与管理人协商一致的情况外,存续期间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。经全体委托人与管理人协商并书面一致同意,可临时开放本集合计划的参与和退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于固定收益类金融工具,具体为: (1)债券:在沪深交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融机构次级债、收益凭证、可转换债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券。其中: a)地方政府债:主体评级在AA+(含)以上且债项评级在AA+(含)以上; b)金融债:主体评级AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上,金融债剩余期限10年(含)以下; c)企业债、公司债:主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA(含)以上; d)短期融资券:主体评级在AA-(含)以上且债项评级为A-1(含)以上; e)超短期融资券:主体评级在AA+(含)以上; f)中期票据:主体评级在AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上; g)金融机构次级债:主体评级在AA级(含)以上; h)收益凭证:保证本金型,剩余期限不超过一年,且发行人为最近一年监管评级不低于A的证券公司; i)可转换债券:主体评级为AA(含)以上且债项评级为AA(含)以上; j)非公开定向债务融资工具(PPN):发行主体为国有企业,主体评级为AA(含)以上且债项评级为AA(含)(如有)以上; k)资产支持证券优先级:主体评级为AA-(含)以上(如有),且债项评级为AA+(含)以上; (2)货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购。 (3)证券投资基金:国内基金管理公司公开发行的货币市场基金、债券型基金。 (4)债券质押式回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许证券公司资产管理计划投资其他品种,资产管理人在征得全体资产委托人一致书面同意后,并且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||