第一创业新三板稳健1号集合资产管理计划

(SF5669)集合理财混合型
1.1030 0.09%+0.0010
单位净值 [2018-04-20]
1.1520
累计净值 [2018-04-20]
  • 最近一月：9.42%
  • 最近一季：10.30%
  • 最近半年：13.97%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：12.95%
  • 最近两年：15.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.87%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：陈春艳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国信证券
基本信息
基金简称 第一创业新三板稳健1号 基金全称 第一创业新三板稳健1号集合资产管理计划
基金代码 SF5669 成立日期 2016-04-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司
基金经理 陈春艳 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划自封闭期结束及每满一年后的10个工作日内开放,其中前5个工作日可办理参与、退出业务,其后5个工作日仅办理参与业务。
投资目标 本集合计划重点投资于符合国内经济发展周期的创新型以及成长型的已经在新三板市场挂牌的公司，通过对宏观经济环境、行业发展趋势和个股深度挖掘，选取有超额收益的投资标的，追求持续稳定的投资回报;在有效控制风险的前提下，让投资者有机会分享新三板市场的制度红利。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资于(1)已经或拟在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)上挂牌企业非公开发行的股票;(2)基金公司或基金子公司的特定多个客户资产管理计划(投向限于新三板挂牌企业非公开发行的股票、拟于新三板挂牌的企业的股权及现金管理)、集合信托计划(投向限于新三板挂牌企业非公开发行的股票、拟于新三板挂牌的企业的股权及现金管理);(3)现金管理:包括现金、银行存款、货币市场基金、剩余期限在397天(含)以内的国债。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划重点投资于已经在新三板市场挂牌的股票(或通过金融产品投资于拟于新三扳挂牌的企业)，在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势，中国经济发展〔包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况〕、证券市场估值水平等的研判，合理选择投资标的. 2、股票投资策略 伴随着国内的经济转型，扩大内需在国家经济和社会生活中重要性逐步提升，内需增长已成为经济发展的重要推动力。木产品将重点关注受益于内需增长，经济结构转型且具有较好成长潜力及创新能力的优质公司，把握内需驱动及经济结构转型所带来的投资机会、分享经济增长的成果。 (1)行业配置策略 本产品在行业配置上将重点关注受益于内需增长以及经济结构转型的行业，主要包括以下两类:其一是受益于国内消费需求增长的行业，即面向消费终端以及向消费终端行业提供原材料、中间产品和服务的行业，例如食品饮料、 生物医药、智能家电、互联网金融、文化传媒、休闲服务，电子信息、计算机等行业，其二是受益于经济结构转型的行业。如节能环保、新能源、新能源汽车，高端装备制造、新材料等行业。为了更好地契合投资主题，本产品将根据经济发展状况、产业结构升级以及国家的相关政策等因素动态调整内增长产业及结构转型行业的范畴。 (2)个股精选策略 基金在行业配置的基础上，采用自下而上的分析方法精选优质个股。 A、行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率，公司产品定价在行业中是否具有影响力，公司现有或潜在规模、成本，资源、品牌等方面在行业中是否具有优势。公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 B、公司能力分析:公司能力是公司配置资源、发挥其生产和竞争作用的能力，体现为公司各种资源有机组合的结果，本产品主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析.生产能力是公司将投入转化为产品并为使用者创造效用的能力.营销能力是公司引导消费，以在产品竞争、销售活动，市场决策等方面获取优势的能力.财务能力是公司筹集资金并将其有效运用的能力。组织管理能力是公司合理组织和有效协调人力资源的能力. C、估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估，判断股票估值是否合理。估值分析主要分为估值方法和估值比较两个层面.估值方法上，本产品将针对不同行业特点采用相应的估值方法，如市盈率、市净率等;估值比较上，蓦金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，并参考国际市场估值水平，筛选出具有合理估值的公司。 3、债券投资策略 结合对末来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略。通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合. 4.现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场签金、剩余期限在397天(含)以内的国债、现金(包括结算备付金)等。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。