天风天诚固利10号集合资产管理计划
(SF5705)集合理财混合型
1.0119
0.05%+0.0005
单位净值 [2017-03-24]
1.0662
累计净值 [2017-03-24]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
基本信息
| 基金简称 | 天风天诚固利10号 | 基金全称 | 天风天诚固利10号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SF5705 | 成立日期 | 2016-02-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 天风证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵奎 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1)天风天诚固利1号A的开放期 如果产品的成立日期为当月1日至10日,则自集合计划成立起满6个月、12个月、18个月、24个月、30个月(依此类推,每6个月开放一次)当月的第1个工作日至第5个工作日为天风天诚固利1号A的开放期;如果产品的成立日期为当月11日之后(含11日),则自集合计划成立起满6个月、12个月、18个月、24个月、30个月(依此类推,每6个月开放一次)当月11日之后的第1个工作日(含11日)至第5个工作日为天风天诚固利1号A的开放期;第一个开放日为P日,开放期间为P日至P+4日;具体以管理人的公告为准,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的剩余工作日可以申请参与,不能申请退出。 (2)天风天诚固利1号B的开放期 本集合计划的存续期内每个工作日为天风天诚固利1号B的开放期 (3)特别开放日 自本集合计划成立6个月至30个月之间和满30个月后,管理人有权分别安排一个特别开放日,按比例为全体委托人办理强制退出业务。特别开放日的具体时间和强制退出份额以公告为准。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划以投资股票质押式回购业务、固定收益类产品为主,通过对于当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,致力于在有效控制风险的前提下,实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品、股票质押式回购业务。 (1)现金类资产包括:现金、银行存款、大额可转让存单、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。投资比例为0%-100%。 (2)高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、交易所非公开发行的公司债券、债券正回购、7天以上债券逆回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。投资比例为0%-100%,单只投资比例不高于30%。 (3)其他固定收益类金融产品包括:固定收益类集合资金信托计划、固定收益类证券公司专项资产管理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。投资比例为0%-100%,单只投资比例不高于32%。分期发行的集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划的不同期产品视同为不同产品,但不同期产品投资于同一融资客户或同一融资项目的视同为同一产品。现金管理类集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划不受此条款限制。 (4)本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,上市交易未满1个月的股票,ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。股票质押式回购资产比例为0%-100%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||