国海金贝壳金堂6号集合资产管理计划
(SF6368)集合理财债券型
1.0450
4.50%+0.0470
单位净值 [2017-03-17]
1.0870
累计净值 [2017-03-17]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：翟卢琼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
基本信息
| 基金简称 | 国海金贝壳金堂6号 | 基金全称 | 国海金贝壳金堂6号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SF6368 | 成立日期 | 2016-03-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 翟卢琼 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本计划除合同变更、计划展期外,本计划自成立之日起封闭运作,不设置开放期 | ||
| 投资目标 | 本计划投资目标为在严格管理风险前提下,为集合计划持有人追求资产增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于平安汇通金堂6号专项资产管理计划优先级份额。闲置资金可以投资于:中国境内依法发行的国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、债券回购、短期融资券、中期票据、现金、银行存款、货币市场基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。闲置资金在投资上述投资品种(除“平安汇通金堂6号专项资产管理计划优先级份额”之外)前,管理人应书面通知托管人。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划主要投资于平安汇通金堂6号专项资产管理计划优先级份额,投资策略以持有到期为主。管理人通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,在投资组合资产和现金之间实现资产合理配置。 2、专项资产管理计划投资策略 本集合计划主要投资于平安汇通金堂6号专项资产管理计划优先级份额。该专项计划资金用于受让成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司享有的对金堂县人民政府的合法债权。 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、现金(包括结算备付金)等。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,根据银行存款的期限、收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 | ||