东证融汇融信41号集合资产管理计划

(SF6476)集合理财其他
1.0033 0.08%+0.0008
单位净值 [2018-04-04]
1.1478
累计净值 [2018-04-04]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.86%
  • 最近半年：3.77%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：陈小飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇证券
基本信息
基金简称 东证融汇融信41号 基金全称 东证融汇融信41号集合资产管理计划
基金代码 SF6476 成立日期 2016-04-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 陈小飞 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 【合同变更】本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。 本集合计划根据 封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额，每类 集合计划份额中，根据发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。 其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期，分别为13 周（91 天）、26周（182 天）。 X类集合计划份额运作周期为不固定，管理人可在每期 X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。 X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。 管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准，并在管理人网站公告。 运作周期内，本集合计划各类计划份额不开放退出。 A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。 管理人有权选择任一 X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止，但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类 集合计划份额开放日，遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以基金子公司发行的专项资产管理计划(一对多)为投资对象,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人争取获取更高的稳健投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于大成创新资本管理有限公司(下称“大成创新资本”)发行的“大成创新资本-景利67号专项资产管理计划”(一对多)(下称“专项计划”)项下的专项计划份额(具体以大成创新资本-景利67号专项资产管理计划资产管理合同约定为准),该专项计划资金受让镇江交通产业集团对镇江市交通运输局的应收账款收益权,用于镇江市五凤口高架建设工程。闲置资金可投资于银行存款。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划资产将主要配置于大成创新资本管理有限公司发行的大成创新资本-景利67号专项资产管理计划（一对多），剩余资金以银行存款形式进行现金管理。 2、基金子公司专项资产管理计划投资策略 本集合计划将通过对基金子公司专项资产管理计划（一对多）的管理人情况、风险控制及交易主体等各方面因素做详尽研究，争取为投资者在控制风险的前提下获得预期的收益率。 3、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）来保障资产的安全性和流动性。 4、大成创新资本-景利67号专项资产管理计划简介 专项计划的管理人为大成创新资本管理有限公司，由大成创新资本管理有限公司设立大成创新资本-景利67号专项资产管理计划（一对多），该专项计划资金用于受让镇江交通产业集团对镇江市交通运输局的应收账款收益权，用于镇江市五凤口高架建设工程。大成创新资本管理有限公司由大成基金管理有限公司和中国人保资产管理股份有限公司共同出资于2013年10月25日正式成立，注册资本10000万元。其中：大成基金管理有限公司出资5200万元，持股比例52%；人保资产管理股份有限公司出资4800万元，持股比例48%。大成创新资本管理有限公司作为大成基金管理有限公司特定客户资产管理业务平台，负责管理合格特定个人和机构投资者的委托财产。