国都安心稳利1号集合资产管理计划

(SF6667)集合理财债券型
1.0614 4.47%+0.0474
单位净值 [2017-03-17]
1.0614
累计净值 [2017-03-17]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴燕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都安心稳利1号 基金全称 国都安心稳利1号集合资产管理计划
基金代码 SF6667 成立日期 2016-03-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 吴燕 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划存续期间不设开放期,计划存续期内计划份额(包括优先级份额、进取级份额)不可参与和退出。 本计划存续期间资产委托人也不得对所持有的本计划的全部或部分计划份额申请违约退出。
投资目标 本计划主要投资于分级基金稳健型份额,闲置资金可以用于投资银行理财、债券(在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、可转换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品、债券型基金(仅限一级债基)、货币型基金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等流动性较高的固定收益产品,在谨慎投资的前提下,力争获取持续稳定的投资收益。本计划为结构分级型产品,资产管理人将在严格控制风险的前提下,力争使优先级获得稳定的收益,并努力提高进取级份额的超额收益。
投资风格 限定性
投资范围 本计划投资范围包括分级基金稳健型份额、银行理财(类货币型、固定收益型)、债券(在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、可转换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品、货币市场基金、债券型证券投资基金(仅限一级债基)、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种,资产管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (1)证券投资基金投资策略 资产管理人通过对基金管理公司治理结构、公司发展历史、投资研究团队综合实力、投资和风险管理、动态跟踪等方面进行综合评价,并针对单个基金进行密切跟踪,通过对公开信息、外部研究报告和基金调研等信息进行分析的基础上,根据投资风格、投资业绩和外部评价三类评价指标对单个基金进行综合评价。通过跟踪市场基金的仓位变化以及持仓结构的变化,根据公司总体投资策略及本集合资产管理计划资产管理合同的约定选择适合投资的品种。 (2)分级基金稳健型份额投资策略 在充分考虑分级基金稳健型份额的规模、流动性、隐含收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的分级基金稳健型份额进入基金库,从基金库出发,以流动性、抗风险能力为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面、股票市场表现和资金面因素确定分级基金稳健型份额的配置比例。 (3)固定收益类投资策略 在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入债券库,从债券库出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。 (4)资产证券化产品投资策略 给予对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为抵押的资产质量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。本计划将会严格控制资产证券化产品的投资比例,并且分散投资。 (5)可转债投资策略 在经济处于复苏和繁荣的阶段,若股市表现较好,则可通过超配转股期权价值高的可转债来增强债券组合的收益;在经济处于衰退的阶段,若市场基准利率下行,则可通过超配普通债券以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。在进行可转债筛选时,本集合计划将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研究的基础上,选择合适时机投资于低估的可转债品种,通过积极主动管理,获得超额收益。基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本集合计划将对可转债对应的正股的基本面进行分析,形成对正股的价值评估。从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来,最终确定投资的可转债品种。 (6)银行理财投资策略 本集合计划将综合辨别各商业银行理财计划的期限、投资方向、选择权结构、投资收益,结合市场平均风险收益的考量,积极参与优质商业银行推出的相对风险低、相对收益高的理财计划,以获取稳健收益。 (7)现金管理策略 在现金管理上,资产管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本计划运作中的流动性需求。同时,对于计划持有的现金资产,资产管理人将在保证计划流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 (8)风险管理策略 风险管理是实现本计划投资目标的重要保障。本计划将严格遵循资产管理人自身的投资理念和投资流程,运用风险模型、历史测试、情景分析和压力测试等手段,借助一整套高效实用的数量化风险分析工具和报表进行风险的事前、事中与事后控制。