国海上善若水日新
(SF9235)集合理财混合型
1.0630
0.57%+0.0060
单位净值 [2019-07-05]
1.0630
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：34.05%
- 今年以来：34.39%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：侯安扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 1.0630 | 1.0630 | 0.57% |
| 2019-06-28 | 1.0570 | 1.0570 | -1.22% |
| 2019-06-21 | 1.0700 | 1.0700 | 7.00% |
| 2019-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 2.56% |
| 2019-06-06 | 0.9750 | 0.9750 | -3.27% |
| 2019-05-31 | 1.0080 | 1.0080 | 3.92% |
| 2019-05-24 | 0.9700 | 0.9700 | -3.00% |
| 2019-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | -1.09% |
| 2019-05-10 | 1.0110 | 1.0110 | -2.98% |
| 2019-04-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2019-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海上善若水日新 | 0.57% | 5.46% | -1.30% | 34.05% | 11.08% | 34.39% |
| 同类型排名 | 326/1173 | 200/1173 | 810/1173 | 18/1173 | 129/1173 | 14/1173 |
| 混合型 | 0.43% | 1.90% | -1.50% | 5.89% | 3.28% | 2.28% |
| 沪深300 | 1.77% | 8.23% | -4.16% | 28.24% | 16.48% | 29.31% |
| 上证指数 | 1.08% | 5.23% | -7.25% | 19.73% | 10.14% | 20.74% |
| 深成指 | 2.89% | 7.97% | -9.34% | 29.63% | 6.56% | 30.43% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |