方正证券量化稳宝CPPI2号集合资产管理计划
(SG0621)集合理财混合型
1.0722
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-04-26]
1.1945
累计净值 [2019-04-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052300 | 2017-12-22 |
| 2 | 0.070000 | 2016-12-16 |