东兴金选精质38号集合资产管理计划

(SG3034)集合理财债券型
1.0059 0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-20]
1.2172
累计净值 [2021-12-20]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：-0.22%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.21%
  • 最近两年：0.41%
  • 最近三年：7.07%
  • 成立以来：23.97%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杜钦松
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东兴证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.013500 2020-03-25
2 0.017800 2019-09-20
3 0.017800 2019-06-20
4 0.003900 2019-04-04
5 0.017400 2019-03-20
6 0.016200 2018-12-20
7 0.016700 2018-09-21
8 0.016700 2018-06-22
9 0.015900 2018-03-21
10 0.014300 2017-12-21
11 0.012800 2017-09-21
12 0.012800 2017-06-23
13 0.010800 2017-03-22
14 0.005800 2016-12-23
15 0.018900 2016-10-12