浙商金惠安心1号1期集合资产管理计划
(SG4372)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-12]
1.2971
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.84%
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2021-01-12 |
| 2 | 0.046000 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.025800 | 2019-07-09 |
| 4 | 0.028900 | 2019-01-08 |
| 5 | 0.000100 | 2018-08-07 |
| 6 | 0.028000 | 2018-06-28 |
| 7 | 0.025800 | 2017-12-26 |
| 8 | 0.023900 | 2017-06-26 |
| 9 | 0.023000 | 2016-12-27 |