浙商金惠安心1号2期集合资产管理计划
(SG5062)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.2210
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2021-01-26 |
| 2 | 0.045000 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.025500 | 2019-07-23 |
| 4 | 0.027500 | 2019-01-28 |
| 5 | 0.027000 | 2018-07-19 |
| 6 | 0.026000 | 2018-01-18 |
| 7 | 0.024000 | 2017-07-18 |
| 8 | 0.024000 | 2017-01-16 |