招商资管尊享FOF3号集合资产管理计划
(SG7355)集合理财FOF
1.3233
-0.06%-0.0008
单位净值 [2024-07-22]
1.3983
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：-9.43%
- 最近两年：-9.88%
- 最近三年：-9.55%
- 成立以来：39.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：于文婷 陈平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075000 | 2021-05-06 |