方正证券量化稳宝CPPI5号集合资产管理计划
(SG9693)集合理财混合型
1.0132
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-08-21]
1.1182
累计净值 [2020-08-21]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
基本信息
| 基金简称 | 方正量化稳宝CPPI5号 | 基金全称 | 方正证券量化稳宝CPPI5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SG9693 | 成立日期 | 2016-08-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 巩书欣 李杰 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 首个开放期为自产品成立之日起满一年的对应日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日)起的5个工作日。自对应日起每满12个月的对应日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日)起的5个工作日为开放期(假如2016年1月10日成立,则第一个开放期为2017年1月10日起的5个工作日(包括2017年1月10日),第二个开放期为2018年1月10日起的5个工作日(包括2018年1月10日),以此类推)。开放期内可以办理参与、退出业务。本集合计划因合同变更等特殊原因可以设置临时开放期。 | ||
| 投资目标 | 本资产管理计划追求在有效控制风险的前提下力争实现委托财产的增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 投资范围为现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、债券正逆回购,交易所上市的股票(含新股申购)、交易所上市的证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、分级基金的母基金及A、B份额、ETF、LOF等,不包含ETF申购赎回,且每日分级基金拆分合并不超过5次,在与托管协商一致的情况下,每日进行的拆分合并操作次数可适当提高),国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、公司债、企业债、可交换债券、可转换债券、债券型基金、新债申购、资产支持证券,融资融券,金融衍生品(股指期货、商品期货、股指期权、个股期权、利率远期、利率互换),证券公司集合资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司/基金子公司/期货公司一对多资产管理计划。 其中投资于融资融券、股指期权、个股期权、利率远期、利率互换,ETF申购赎回管理人在与托管人协商一致并确认系统可以支持相关业务后方可投资。托管人对证券投资基金的交易场所不予监控。 | ||
| 投资策略 | -- | ||