赫富灵活对冲一号
(SGA075)私募事件驱动其他事件驱动
2.3620
0.04%+0.0010
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：12.53%
- 今年以来：19.23%
- 最近一年：30.14%
- 最近两年：35.05%
- 最近三年：42.72%
- 成立以来：136.20%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.3620 |
2.3620 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-25 |
2.3610 |
2.3610 |
0.30% |
| 3 |
2025-09-19 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.55% |
| 4 |
2025-09-12 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-10 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-05 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.46% |
| 7 |
2025-09-04 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.21% |
| 8 |
2025-08-29 |
2.3860 |
2.3860 |
0.55% |
| 9 |
2025-08-27 |
2.3730 |
2.3730 |
-1.54% |
| 10 |
2025-08-22 |
2.4100 |
2.4100 |
0.33% |
| 11 |
2025-08-18 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.12% |
| 12 |
2025-08-15 |
2.4050 |
2.4050 |
0.88% |
| 13 |
2025-08-08 |
2.3840 |
2.3840 |
0.21% |
| 14 |
2025-08-07 |
2.3790 |
2.3790 |
0.21% |
| 15 |
2025-08-06 |
2.3740 |
2.3740 |
0.13% |
| 16 |
2025-08-04 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.08% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.54% |
| 18 |
2025-07-29 |
2.3860 |
2.3860 |
0.97% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.3630 |
2.3630 |
0.51% |
| 20 |
2025-07-21 |
2.3510 |
2.3510 |
0.34% |