国泰君安君享年华定开债19号集合资产管理计划
(SGA959)集合理财债券型
1.0460
0.29%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1330
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004200 | 2021-02-19 |
| 2 | 0.004800 | 2020-02-14 |