1.3560
-0.37%-0.0050
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-2.16%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-12.52%
- 最近三年：-3.14%
- 成立以来：62.65%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.3560 |
1.5930 |
-0.37% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.3610 |
1.5980 |
0.00% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.3610 |
1.5980 |
-1.38% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.3800 |
1.6170 |
1.40% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.3610 |
1.5980 |
0.67% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.3520 |
1.5890 |
-0.59% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.3600 |
1.5970 |
0.00% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.3600 |
1.5970 |
-0.44% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.3660 |
1.6030 |
-0.22% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.3690 |
1.6060 |
-0.07% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.3700 |
1.6070 |
0.07% |
| 12 |
2024-02-23 |
1.3690 |
1.6060 |
-0.73% |
| 13 |
2024-02-08 |
1.3790 |
1.6160 |
0.07% |
| 14 |
2024-02-02 |
1.3780 |
1.6150 |
0.58% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.3700 |
1.6070 |
-0.07% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.3710 |
1.6080 |
-0.87% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.3830 |
1.6200 |
-0.22% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.3860 |
1.6230 |
0.00% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.3860 |
1.6230 |
0.73% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.3760 |
1.6130 |
-0.22% |