蒙玺祖冲之1号量化
(SGB123)私募股票策略股票多头
3.2630
0.71%+0.0232
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：37.39%
- 最近半年：35.45%
- 今年以来：42.49%
- 最近一年：91.49%
- 最近两年：53.77%
- 最近三年：64.71%
- 成立以来：226.30%
- 成立日期：2019-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.2630 |
3.2630 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.2400 |
3.2400 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.2410 |
3.2410 |
3.12% |
| 4 |
2025-09-05 |
3.1430 |
3.1430 |
-1.23% |
| 5 |
2025-08-29 |
3.1820 |
3.1820 |
2.48% |
| 6 |
2025-08-22 |
3.1050 |
3.1050 |
3.99% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.9860 |
2.9860 |
3.79% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.8770 |
2.8770 |
2.46% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.35% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.8180 |
2.8180 |
1.92% |
| 11 |
2025-07-21 |
2.7650 |
2.7650 |
0.91% |
| 12 |
2025-07-18 |
2.7400 |
2.7400 |
1.33% |
| 13 |
2025-07-11 |
2.7040 |
2.7040 |
2.66% |
| 14 |
2025-07-04 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.30% |
| 15 |
2025-07-03 |
2.6420 |
2.6420 |
2.01% |
| 16 |
2025-06-27 |
2.5900 |
2.5900 |
9.05% |
| 17 |
2025-06-20 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.71% |
| 18 |
2025-06-13 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.04% |
| 19 |
2025-06-06 |
2.3930 |
2.3930 |
2.09% |
| 20 |
2025-05-30 |
2.3440 |
2.3440 |
0.43% |