泰舜君悦26号联接一期
(SGC331)私募复合策略复合策略
0.9008
0.17%+0.0015
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：20.75%
- 最近三年：-27.35%
- 成立以来：-9.92%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泰舜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.9008 |
0.9008 |
0.17% |
| 2 |
2024-04-30 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.04% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.8997 |
0.8997 |
0.04% |
| 4 |
2024-04-19 |
0.8993 |
0.8993 |
0.08% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.8986 |
0.8986 |
0.12% |
| 6 |
2024-04-03 |
0.8975 |
0.8975 |
0.04% |
| 7 |
2024-03-29 |
0.8971 |
0.8971 |
0.00% |
| 8 |
2024-03-22 |
0.8971 |
0.8971 |
0.09% |
| 9 |
2024-03-15 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.01% |
| 10 |
2024-03-08 |
0.8964 |
0.8964 |
0.49% |
| 11 |
2024-03-01 |
0.8920 |
0.8920 |
2.88% |
| 12 |
2024-02-23 |
0.8670 |
0.8670 |
3.46% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.8380 |
0.8380 |
1.09% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.8290 |
0.8290 |
4.41% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.75% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.12% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.8010 |
0.8010 |
0.50% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.7970 |
0.7970 |
6.84% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.7460 |
0.7460 |
2.47% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.7280 |
0.7280 |
-1.62% |