国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划
(SGC642)集合理财债券型
1.0199
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4163
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：19.70%
- 成立以来：50.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基本信息
| 基金简称 | 国融安泰双季开1号 | 基金全称 | 国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGC642 | 成立日期 | 2019-02-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.95% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货(仅限于套期保值)及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、永续债以及其他债券、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%;其他类产品:国债期货(仅限于套期保值,不进行实物交割)、商品期货(不进行实物交割)、股指期货、券商收益凭证、中国境内依法发行的公募基金(包括但不限于股票型基金、债券型基金、混合型基金、封闭式基金、LOF基金(不含拆分)、ETF基金(不含申赎)、分级基金和QDII基金)、集合资金信托计划、私募基金管理人发行的一对多私募证券投资基金、商业银行(含商业银行资管子公司)理财产品、证券公司(含证券公司资管子公司)集合资产管理计划、基金公司(含基金子公司)发行的一对多特定客户资产管理计划,保险公司(含保险子公司)集合资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)如投资超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 | ||
| 投资策略 | -- | ||