国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划
(SGC642)集合理财债券型
1.0199
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4163
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：19.70%
- 成立以来：50.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0199 | 1.4163 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.0181 | 1.4145 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0173 | 1.4137 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0208 | 1.4172 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0213 | 1.4177 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.0185 | 1.4149 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.0207 | 1.4171 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0217 | 1.4181 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0222 | 1.4186 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.0247 | 1.4211 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划 | 0.14% | -0.57% | 2.07% | 4.25% | 5.01% | --- |
| 同类型排名 | 210/865 | 835/865 | 145/865 | 131/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |