国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划
(SGC642)集合理财债券型
1.0199
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4163
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：19.70%
- 成立以来：50.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019700 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.065500 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.019900 | 2024-01-08 |
| 4 | 0.025200 | 2023-07-06 |
| 5 | 0.002900 | 2023-03-22 |
| 6 | 0.060800 | 2023-01-06 |
| 7 | 0.039200 | 2022-01-06 |
| 8 | 0.032500 | 2021-07-06 |
| 9 | 0.031800 | 2021-01-06 |
| 10 | 0.035400 | 2020-07-06 |
| 11 | 0.036700 | 2020-01-06 |
| 12 | 0.026800 | 2019-07-08 |