0.9824
-2.60%-0.0255
单位净值 [2021-10-29]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-3.33%
- 最近半年：-4.31%
- 今年以来：-12.75%
- 最近一年：-5.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.76%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门枫桥林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-10-29 |
0.9824 |
1.1324 |
-2.60% |
| 2 |
2021-10-22 |
1.0086 |
1.1586 |
0.09% |
| 3 |
2021-10-15 |
1.0077 |
1.1577 |
1.61% |
| 4 |
2021-10-08 |
0.9917 |
1.1417 |
1.95% |
| 5 |
2021-09-30 |
0.9727 |
1.1227 |
-0.37% |
| 6 |
2021-09-24 |
0.9763 |
1.1263 |
-0.22% |
| 7 |
2021-09-17 |
0.9785 |
1.1285 |
-2.55% |
| 8 |
2021-09-10 |
1.0041 |
1.1541 |
1.14% |
| 9 |
2021-09-03 |
0.9928 |
1.1428 |
1.76% |
| 10 |
2021-08-27 |
0.9756 |
1.1256 |
1.35% |
| 11 |
2021-08-20 |
0.9626 |
1.1126 |
-2.66% |
| 12 |
2021-08-13 |
0.9889 |
1.1389 |
0.18% |
| 13 |
2021-08-06 |
0.9871 |
1.1371 |
1.06% |
| 14 |
2021-07-30 |
0.9767 |
1.1267 |
-3.89% |
| 15 |
2021-07-23 |
1.0162 |
1.1662 |
0.12% |
| 16 |
2021-07-16 |
1.0150 |
1.1650 |
0.29% |
| 17 |
2021-07-09 |
1.0121 |
1.1621 |
-1.49% |
| 18 |
2021-07-02 |
1.0274 |
1.1774 |
-3.29% |
| 19 |
2021-06-25 |
1.0624 |
1.2124 |
1.88% |
| 20 |
2021-06-18 |
1.0428 |
1.1928 |
-1.50% |