东兴鑫益鑫享7号集合资产管理计划
(SGD422)集合理财债券型
1.0559
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-12-20]
1.1293
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘纲 戴鹏飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073400 | 2020-09-15 |