江海证券会宁悦享集合资产管理计划
(SGE533)集合理财债券型
1.0012
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3174
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.53%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：46.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||