国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划
(SGE543)集合理财债券型
1.0364
-0.54%-0.0056
单位净值 [2025-09-26]
1.3399
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.045700 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.035800 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.062400 | 2023-03-15 |
| 5 | 0.024600 | 2021-09-15 |
| 6 | 0.050000 | 2021-03-15 |
| 7 | 0.064400 | 2020-03-16 |