国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
0.9961
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4007
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：46.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基本信息
| 基金简称 | 国融安钰进取1号 | 基金全称 | 国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGE571 | 成立日期 | 2019-03-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.0%/年 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将主要投资于债券、货币市场工具、国债期货、股票及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种,其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为:固定收益类:在交易所市场/银行间市场交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券(不投劣后级)、资产支持票据(不投劣后级)、现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、债券型基金、分级基金优先级等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||