国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
0.9961
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4007
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：46.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.132300 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.064800 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.066900 | 2022-03-08 |
| 4 | 0.071200 | 2021-03-08 |
| 5 | 0.069400 | 2020-03-09 |