海通海丰104号集合资产管理计划

(SGE821)集合理财债券型
1.0467 0.00%0.0000
单位净值 [2023-05-24]
1.2211
累计净值 [2023-05-24]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.58%
  • 最近两年：9.89%
  • 最近三年：15.67%
  • 成立以来：23.58%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通海丰104号 基金全称 海通海丰104号集合资产管理计划
基金代码 SGE821 成立日期 2019-03-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 2000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登rn记机构份额注册登记日)到本次业绩报酬计提日的期间年化收益率。
开放日 管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期时设置临时开放期,为委托人办理退出或其他业务,除上述情形外不再设置临时开放期。具体以管理人公告为准。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 (1)债权类资产:占资产总值的0%-80%rn①股票质押式回购，融出本金剩余金额占债权类资产总值的0-100% ，其中单一融入方或单一质押股票的融出本金剩余金额占资产净值的0-25% ，因后续产品规模变动形成的被动超标不受限制，股票质押率上限以本合同第十七条"投资限制及禁止行为"为准。rn②国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短rn期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN 等)、资产证rn券化优先级份额、债券逆回购、银行存款、同业存款等。rn(2) 股权类资产:占资产总值的0%-80%，包括国内依法公开发行的各类股rn票(含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票"))。rn(3) 其他类资产:包括货币市场基金等rn(4) 债券正回购:本集合计划的正回购融入资金不得超过计划前一日净资rn产的100% 。
投资策略 --