2.7846
8.62%+0.2402
单位净值 [2024-09-27]
- 最近一月：8.62%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-7.73%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：22.49%
- 最近三年：25.83%
- 成立以来：184.81%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海立本
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-27 |
2.7846 |
2.8631 |
8.62% |
| 2 |
2024-08-20 |
2.5635 |
2.6420 |
-3.12% |
| 3 |
2024-07-19 |
2.6460 |
2.7245 |
-0.23% |
| 4 |
2024-07-12 |
2.6520 |
2.7305 |
-1.94% |
| 5 |
2024-07-05 |
2.7044 |
2.7829 |
-0.42% |
| 6 |
2024-06-28 |
2.7158 |
2.7943 |
-2.20% |
| 7 |
2024-06-21 |
2.7768 |
2.8553 |
-4.79% |
| 8 |
2024-06-14 |
2.9165 |
2.9950 |
0.92% |
| 9 |
2024-06-07 |
2.8900 |
2.9685 |
-3.82% |
| 10 |
2024-05-31 |
3.0048 |
3.0833 |
-2.56% |
| 11 |
2024-05-24 |
3.0837 |
3.1622 |
0.70% |
| 12 |
2024-05-17 |
3.0623 |
3.1408 |
-0.74% |
| 13 |
2024-05-10 |
3.0852 |
3.1637 |
2.58% |
| 14 |
2024-04-30 |
3.0075 |
3.0860 |
1.06% |
| 15 |
2024-04-26 |
2.9759 |
3.0544 |
0.56% |
| 16 |
2024-04-19 |
2.9594 |
3.0379 |
-1.65% |
| 17 |
2024-04-12 |
3.0092 |
3.0877 |
-0.01% |
| 18 |
2024-04-03 |
3.0096 |
3.0881 |
1.20% |
| 19 |
2024-03-29 |
2.9740 |
3.0525 |
-1.45% |
| 20 |
2024-03-22 |
3.0179 |
3.0964 |
0.60% |