第一创业智选FOF5期集合资产管理计划
(SGF091)集合理财FOF
1.0200
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-04-01]
1.0200
累计净值 [2020-04-01]
- 最近一月：-3.86%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：景殿英
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
基本信息
| 基金简称 | 第一创业智选FOF5 | 基金全称 | 第一创业智选FOF5期集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGF091 | 成立日期 | 2019-03-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 景殿英 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划首个开放期为成立日起满3个月的对应日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日)后的三个工作日。第二个开放期为首个开放期结束后的下一个工作日起满3个月的对应日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日)后的三个工作日。后续开放期均以此类推。开放期间可办理参与和/或退出业务。 在变更合同等特殊情况或基于本集合计划运作的实际需要,管理人有权设定临时开放期,为委托人办理参与和/或退出业务,临时开放期以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)现金类资产:包括现金(包括结算备付金)、各类银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、债券回购(包括正回购、逆回购); (2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所市场交易的品种,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、同业存单、可转换债券(含可分离交易的可转债)、可交换债(含可交换私募债)、资产支持证券、债券型基金、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)以及其他债券; (3)金融产品,包括公募证券投资基金、证券公司集合资产管理计划、信托公司集合资金信托计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划和在基金业协会备案发行的私募证券投资基金及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 | ||
| 投资策略 | -- | ||