国信复利领航FOF12号集合资产管理计划
(SGF379)集合理财FOF
1.2251
0.15%+0.0018
单位净值 [2022-10-13]
1.2251
累计净值 [2022-10-13]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：20.90%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
基本信息
| 基金简称 | 国信复利领航FOF12号 | 基金全称 | 国信复利领航FOF12号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGF379 | 成立日期 | 2019-03-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许茂 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立日起每满3个月的第一个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。委托人一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于1年,委托人参与本集合计划份额满1年后方可按照本合同约定在开放日申请退出。对于开放日的参与、退出业务,本集合计划采取预约退出和预约申请机制。以开放日为T日,开放日当天不接受委托人参与和退出申请。T-10到T-8日为预约退出日,在预约退出日管理人仅接受委托人预约退出申请,不接受参与申请。T-7日到T-4日为预约申购日,在预约申购日管理人仅接受委托人预约参与申请,不接受退出申请。预约退出申请在T-8日15:00后不可撤销,预约参与申请在T-4日15:00后不可撤销,所有的有效预约申请在最近的开放日进行受理。具体预约规则以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、本集合计划主要投资于私募基金产品,私募基金产品的类型包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的集合资产管理计划(含原法规下已设立的同类私募基金产品)、信托公司发行的集合资金信托计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金,上述产品统称“私募基金产品”。前述私募基金产品的投资范围不含非标准化资产;2、固定收益类资产:现金、银行存款、货币市场基金、国债逆回购等现金类金融产品。 | ||
| 投资策略 | -- | ||