同威大同价值1期
(SGG328)私募股票策略股票多头
1.2620
-6.24%-0.0788
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-23.10%
- 最近一季：-19.72%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：-6.03%
- 最近一年：27.09%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：-5.61%
- 成立以来：48.33%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2620 |
1.5620 |
-6.24% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3460 |
1.6460 |
-5.41% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4230 |
1.7230 |
-4.56% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4910 |
1.7910 |
-4.24% |
| 5 |
2024-06-24 |
1.5570 |
1.8570 |
-4.60% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.6320 |
1.9320 |
-1.69% |
| 7 |
2024-06-20 |
1.6600 |
1.9600 |
1.16% |
| 8 |
2024-06-19 |
1.6410 |
1.9410 |
13.56% |
| 9 |
2024-06-14 |
1.4450 |
1.7450 |
1.98% |
| 10 |
2024-06-11 |
1.4170 |
1.7170 |
-0.77% |
| 11 |
2024-06-07 |
1.4280 |
1.7280 |
-1.11% |
| 12 |
2024-06-06 |
1.4440 |
1.7440 |
0.14% |
| 13 |
2024-06-04 |
1.4420 |
1.7420 |
-3.16% |
| 14 |
2024-06-03 |
1.4890 |
1.7890 |
1.71% |
| 15 |
2024-05-31 |
1.4640 |
1.7640 |
5.55% |
| 16 |
2024-05-24 |
1.3870 |
1.6870 |
-4.54% |
| 17 |
2024-05-17 |
1.4530 |
1.7530 |
3.71% |
| 18 |
2024-05-16 |
1.4010 |
1.7010 |
-0.50% |
| 19 |
2024-05-13 |
1.4080 |
1.7080 |
0.86% |
| 20 |
2024-05-10 |
1.3960 |
1.6960 |
-0.64% |