新方程量化中小盘精选
(SGG703)私募组合基金FOF
2.9140
-1.02%-0.0297
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：23.06%
- 今年以来：35.60%
- 最近一年：73.45%
- 最近两年：54.92%
- 最近三年：63.62%
- 成立以来：191.40%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.9140 |
2.9140 |
-1.02% |
| 2 |
2025-09-25 |
2.9440 |
2.9440 |
0.17% |
| 3 |
2025-09-19 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.34% |
| 4 |
2025-09-12 |
2.9490 |
2.9490 |
1.69% |
| 5 |
2025-09-05 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.48% |
| 6 |
2025-08-29 |
2.9140 |
2.9140 |
-1.12% |
| 7 |
2025-08-25 |
2.9470 |
2.9470 |
5.36% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.7970 |
2.7970 |
2.60% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.7260 |
2.7260 |
0.48% |
| 10 |
2025-07-31 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.70% |
| 11 |
2025-07-25 |
2.7320 |
2.7320 |
2.09% |
| 12 |
2025-07-18 |
2.6760 |
2.6760 |
1.25% |
| 13 |
2025-07-11 |
2.6430 |
2.6430 |
2.13% |
| 14 |
2025-07-04 |
2.5880 |
2.5880 |
0.08% |
| 15 |
2025-06-30 |
2.5860 |
2.5860 |
0.94% |
| 16 |
2025-06-27 |
2.5620 |
2.5620 |
0.27% |
| 17 |
2025-06-25 |
2.5550 |
2.5550 |
2.65% |
| 18 |
2025-06-13 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.16% |
| 19 |
2025-06-06 |
2.4930 |
2.4930 |
2.05% |
| 20 |
2025-05-30 |
2.4430 |
2.4430 |
0.37% |