国金金得鑫灵活配置1号FOF集合资产管理计划
(SGH420)集合理财FOF
1.2074
0.24%+0.0029
单位净值 [2024-07-19]
1.2074
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：4.72%
- 成立以来：20.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.2074 | 1.2074 | 0.24% |
| 2024-07-12 | 1.2045 | 1.2045 | 0.12% |
| 2024-07-05 | 1.2031 | 1.2031 | 0.19% |
| 2024-06-28 | 1.2008 | 1.2008 | -0.02% |
| 2024-06-21 | 1.2010 | 1.2010 | 0.29% |
| 2024-06-14 | 1.1975 | 1.1975 | 0.60% |
| 2024-06-07 | 1.1904 | 1.1904 | -0.68% |
| 2024-05-31 | 1.1986 | 1.1986 | 0.23% |
| 2024-05-24 | 1.1959 | 1.1959 | -0.22% |
| 2024-05-17 | 1.1985 | 1.1985 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金得鑫灵活配置1号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |