丹羿-国泰1号
(SGH485)私募股票策略股票多头
2.0190
0.90%+0.0182
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：16.77%
- 今年以来：38.19%
- 最近一年：38.19%
- 最近两年：34.60%
- 最近三年：28.68%
- 成立以来：153.48%
- 成立日期：2019-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.0190 |
2.2590 |
0.90% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.0010 |
2.2410 |
1.78% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.9660 |
2.2060 |
0.92% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.9480 |
2.1880 |
-0.10% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.9500 |
2.1900 |
-1.86% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.9870 |
2.2270 |
5.19% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.8890 |
2.1290 |
1.45% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.8620 |
2.1020 |
-3.42% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.9280 |
2.1680 |
0.68% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.9150 |
2.1550 |
4.47% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.8330 |
2.0730 |
0.99% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.8150 |
2.0550 |
-1.94% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.8510 |
2.0910 |
1.87% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.8170 |
2.0570 |
-3.91% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.8910 |
2.1310 |
-1.61% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.9220 |
2.1620 |
2.95% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.8670 |
2.1070 |
0.48% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.8580 |
2.0980 |
0.76% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.8440 |
2.0840 |
2.84% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.7930 |
2.0330 |
3.40% |