1.2283
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-11-01]
- 最近一月：-5.47%
- 最近一季：35.93%
- 最近半年：-15.01%
- 今年以来：-13.55%
- 最近一年：-22.53%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：18.64%
- 成立以来：22.83%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-11-01 |
1.2283 |
1.2283 |
0.10% |
| 2 |
2024-10-31 |
1.2271 |
1.2271 |
-9.16% |
| 3 |
2024-10-25 |
1.3509 |
1.3509 |
1.72% |
| 4 |
2024-10-18 |
1.3280 |
1.3280 |
5.43% |
| 5 |
2024-10-11 |
1.2596 |
1.2596 |
-3.06% |
| 6 |
2024-09-30 |
1.2994 |
1.2994 |
11.44% |
| 7 |
2024-09-27 |
1.1660 |
1.1660 |
17.28% |
| 8 |
2024-09-20 |
0.9942 |
0.9942 |
5.84% |
| 9 |
2024-09-13 |
0.9393 |
0.9393 |
-1.30% |
| 10 |
2024-09-06 |
0.9517 |
0.9517 |
5.92% |
| 11 |
2024-08-30 |
0.8985 |
0.8985 |
1.35% |
| 12 |
2024-08-23 |
0.8865 |
0.8865 |
-2.16% |
| 13 |
2024-08-16 |
0.9061 |
0.9061 |
2.12% |
| 14 |
2024-08-09 |
0.8873 |
0.8873 |
1.35% |
| 15 |
2024-08-02 |
0.8755 |
0.8755 |
-3.11% |
| 16 |
2024-07-31 |
0.9036 |
0.9036 |
5.20% |
| 17 |
2024-07-26 |
0.8589 |
0.8589 |
-8.61% |
| 18 |
2024-07-19 |
0.9398 |
0.9398 |
-2.06% |
| 19 |
2024-07-12 |
0.9596 |
0.9596 |
-7.54% |
| 20 |
2024-07-05 |
1.0379 |
1.0379 |
-2.86% |