安值福慧量化5号
(SGJ083)私募股票策略股票多头
1.5615
0.75%+0.0117
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：13.13%
- 最近半年：15.02%
- 今年以来：23.44%
- 最近一年：51.32%
- 最近两年：32.84%
- 最近三年：42.75%
- 成立以来：56.15%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5615 |
1.5615 |
0.75% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5499 |
1.5499 |
-1.02% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.5658 |
1.5658 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5558 |
1.5558 |
1.83% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.5279 |
1.5279 |
-2.55% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.5679 |
1.5679 |
3.75% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.5113 |
1.5113 |
2.57% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.96% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.4878 |
1.4878 |
2.13% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.4568 |
1.4568 |
1.03% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.4419 |
1.4419 |
0.87% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.4295 |
1.4295 |
0.94% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.4162 |
1.4162 |
2.60% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.10% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.30% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.3858 |
1.3858 |
1.39% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.01% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.58% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.3750 |
1.3750 |
0.28% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.3711 |
1.3711 |
1.42% |