中航证券聚富1号集合资产管理计划
(SGJ749)集合理财债券型
1.0811
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3184
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：40.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.082300 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.055000 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.036000 | 2019-12-23 |