蒙玺安欣1号
(SGJ940)私募复合策略复合策略
1.1306
0.33%+0.0037
单位净值 [2024-01-05]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：18.29%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-05 |
1.1306 |
1.3078 |
0.33% |
| 2 |
2023-12-29 |
1.1269 |
1.3041 |
0.36% |
| 3 |
2023-12-22 |
1.1229 |
1.3001 |
-0.55% |
| 4 |
2023-12-15 |
1.1291 |
1.3063 |
0.84% |
| 5 |
2023-12-08 |
1.1197 |
1.2969 |
-1.29% |
| 6 |
2023-12-01 |
1.1343 |
1.3115 |
-0.08% |
| 7 |
2023-11-30 |
1.1352 |
1.3124 |
0.30% |
| 8 |
2023-11-24 |
1.1318 |
1.3090 |
0.30% |
| 9 |
2023-11-17 |
1.1284 |
1.3056 |
0.60% |
| 10 |
2023-11-10 |
1.1217 |
1.2989 |
1.15% |
| 11 |
2023-11-03 |
1.1089 |
1.2861 |
0.05% |
| 12 |
2023-11-01 |
1.1083 |
1.2855 |
0.15% |
| 13 |
2023-10-31 |
1.1066 |
1.2838 |
0.42% |
| 14 |
2023-10-27 |
1.1020 |
1.2792 |
0.28% |
| 15 |
2023-10-20 |
1.0989 |
1.2761 |
0.03% |
| 16 |
2023-10-13 |
1.0986 |
1.2758 |
-0.05% |
| 17 |
2023-09-28 |
1.0992 |
1.2764 |
0.45% |
| 18 |
2023-09-22 |
1.0943 |
1.2715 |
-0.56% |
| 19 |
2023-09-15 |
1.1005 |
1.2777 |
0.26% |
| 20 |
2023-09-08 |
1.0976 |
1.2748 |
-0.44% |