国信复利领航FOF13号集合资产管理计划
(SGK367)集合理财FOF
1.2528
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-29]
1.2528
累计净值 [2024-07-29]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：3.33%
- 成立以来：25.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
基本信息
| 基金简称 | 国信复利领航FOF13号 | 基金全称 | 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGK367 | 成立日期 | 2019-04-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许茂 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)私募基金产品的投资按净值计算占集合计划资产净值的比例为80%-100%;本计划投资单只私募基金产品的比例不超过集合计划资产净值的25%;如因产品净值变动或委托人参与退出等原因导致单只私募基金产品占本集合计划资产净值比例超过25%,则在该比例降至25%以前不得再投资于该私募基金产品,并在该私募基金产品具备交易条件后10个工作日内将比例降至25%以下; (2)本集合计划的总资产(按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品的总资产)不得超过净资产的200%; (3)本集合计划投资于固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产的任一资产的投资比例(按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品的各项资产投资比例)不超过总资产80%; (4)本集合计划投资于同一资产的金额(按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品投资同一资产的金额)不超过本集合计划资产净值的25%; (5)开放退出期内:本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值(按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品资产组合中7个工作日可变现资产的价值)不低于本集合计划资产净值的10%。 | ||
| 投资策略 | 1、私募基金产品投资策略 (1)本集合计划的管理人本着专业、科学、严谨的态度做好集合计划的“研、投、管、退”四个环节。严格遵循为投资者提供稳健收益的原则,通过详细、谨慎的考察研究,投资于优秀私募机构设立的产品。 (2)管理人将对私募基金产品进行综合测评,筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理条例完善的私募机构设立的私募基金产品。管理人将综合考虑投资回报与风险,合理配置不同风格的私募基金产品。 2、现金类资产投资策略本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 | ||